Zasady rozliczania druków ścisłego zarachowania w systemie SAP
Zasady rozliczania.
1. Druki rozchodowane w danym kwartale należy zdjąć ze stanu magazynowego danego składu dokumentem materiałowym utworzonym w systemie, tj:
– dok. RW – w przypadku wydania studentom i do akt,
– dok. LK – w przypadku kasacji druków uszkodzonych lub nieaktualnych,
– dok. MM – w przypadku zwrotu czystych druków do magazynu artykułów różnych.
– dok. SRW, SLK, SMM – storno [korekta] dokumentu materiałowego należy wykonać w ramach danego miesiąca w przypadku błędnego utworzenia dokumentu RW, LK lub MM.
2. Osoba materialnie odpowiedzialna tworzy dokumenty materiałowe w systemie.
Oryginały utworzonych dokumentów należy niezwłocznie dostarczyć do Działu Księgowości Majątkowej [pok50].
3.Dział Księgowości Majątkowej dokonuje przesunięcia druków ścisłego zarachowania między składami magazynowymi dokumentem MM na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego dostarczonego przez daną jednostkę
4. Na koniec każdego roku [IV kwartał] przeprowadza się inwentaryzację stanu składów magazynowych. Przed jej dokonaniem osoby materialnie odpowiedzialne dostarczają wszystkie dokumenty materiałowe do Dz. Księgowości Majątkowej w celu ich uzgodnienia.
5. Nie należy przetrzymywać czystych druków ścisłego zarachowania pobranych ponad potrzebę Jednostki. W takim przypadku należy je zwrócić do magazynu art. różnych jako zbędne zapasy zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki materiałowej.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Księgowości Majątkowej
ul. Bankowa 12; pok.50 lub pod numerem tel. 032 359 18 48